Купить Учет и оперативная деятельность банка - Задача 9

Задача 9. Определить остаток средств на счете 30102 на конец операционного дня, если входящий остаток составил 6 млрд. 800 млн. руб. Выполнены операции.

1. На корреспондентский счет банка зачислена сумма в погашение кредита коммерческого негосударственного клиента, выданного ранее на 30 дней 125 млн. руб.
2. Получена сумма в погашение процентов по указанному кредиту в сумме 174 тыс.660 руб.
3. Банк произвел погашение собственного векселя, выпущенного со сроком 45 дней в сумме 20 млн. руб.
4. Оплачены проценты по векселю в сумме 369 тыс. 700 руб.
5. Проценты, выплаченные по векселю, отражены на счете "Расходы".
6. Выдана сумма межбанковского кредита сроком на 3 дня российскому коммерческому банку 3 млрд. руб.
7. Поступила сумма штрафа за нарушение условий договора межбанковского кредита от российского коммерческого банка 150 тыс. руб.
8. Перечислены суммы по поручениям коммерческих негосударственных клиентов 850 тыс. руб.
9. На корреспондентский счет банка зачислена сумма, не подтвержденная документами 5 млн. руб.
В покупаемом товаре находится решение данной задачи